Использование юаня при взаиморасчетах с поставщиками

Автор: ·

Использование юаня при взаиморасчетах с поставщиками

Желал бы поделиться опытом, что мы совместно, ход за шагом наработали с банком ВТБ по применению китайской национальной валюты юаня при взаиморасчетах с поставщиками.

Общеизвестная информация: Китай — вторая экономика в мире по количеству ВВП, по количеству внешней торговли, наибольший экспортер. И очень Примечательно, что за 20-летний период Китай увеличил собственный ВВП с $400 млрд до практически $6 трлн в 2010 г. И выдерживал средний рост экономики на уровне 10% и более. Второй интересный факт.

Китай есть главным торговым партнером России, двусторонний торговый оборот между Китаем и Россией в 2010 г. если сравнивать с 2009 г. возрос на 43%, составил практически $56 млрд и, согласно расчетам специалистов, до конца 2011 г. увеличится до цифры, которая превышает $70 млрд. В сочетании с тем, что часть расчетов в юанях во внешней торговле Китая быстро возрастает — растет она с менее чем на 1% в первой половине 2010 г. до 7% в течение первых трех месяцев 2011 г. и, вероятнее, до 10% в последних месяцах года. Возможно ли сказать о юанизации внешней торговли с Китаем и по большому счету к каким последствиям это может привести?

Разрешите вам предложить пара следующих тезисов.

Мы говорим, что Китай — наибольший экспортер в мире, Китай — главной торговый партнер России и две трети товарооборота приходится на импорт, по экспертным оценкам, в 2015 г., другими словами уже через три-четыре года, номинированный в юанях количество внешней торговли Китая с странами третьего мира, за исключением Штатов и Европы, увеличится до 50%. Чем это может угрожать, какие конкретно возможности это может давать нам как одной из компаний, которая трудится с китайскими поставщиками?

Вот, соответственно, при работе с поставщиками направляться готовьсяк применению юаня в качестве расчетной валюты внешнеторгового договора, в качестве источника финансирования и в качестве размещения средств. Обстановка из России видится пара по-иному, чем из других государств, и в частности из самого Китая. В Российской Федерации мы до сих пор наблюдаем на Китай частично с позиции «громадного брата».

Потому весьма удивляемся, в то время, когда к нам приходят китайские компании и применительно к разным событиям говорят: мы будем трудиться лишь так и больше никак.

А давайте посмотрим, какое преимущество может дать эта изменяющаяся картина мира. Это, к примеру, сокращение транзакционных издержек. Китайские товарищи систематично закладывают в цена внешнеторгового договора как минимум 4-5% на плановое упрочнение китайского юаня. Так, осуществляя транзакцию в юанях, возможно понизить цена приобритаемого товара как минимум на 24%, что в громадных количествах дает значительный эффект. Сейчас с позиций диверсификации портфеля валют.

Вот, к примеру, хранение активов в юанях: мы в 2011 г. совместно с ВТБ совершили первый опыт — и достаточно успешный: как импортер мы имеем возможность размещать приобретённые юани офшорно перед тем, как расплачиваться с поставщиком. И офшорно и оншорно, скажем так. Оншорно — это на территории Китая, а офшорно — офшорный центр Китая — это Гонконг. Соответственно оншорная доходность юаневого депозита в банке, что по собственному рейтингу превышает рейтинг РФ, приблизительно 4% годовых в валюте.

С учетом того, что юань укрепляется, неспециализированный экономический эффект, что мы взяли, в рублевом а также в долларовом эквиваленте выражается двузначной цифрой. Вот вам дополнительная диверсификация источников финансирования. Возможно приобретать другой инструмент, возможно иметь альтернативу доллару, как с позиций торгового финансирования, так и с позиций простого, очевидного кредитования.

Имеется сложности. Прежде всего в том, что подобный юаневый опыт, не обращая внимания на то что он набирает весьма громадную скорость, начался меньше двух лет назад и на местах китайские банки, китайские регуляторы не обладают достаточной информацией. Так, к примеру, по данным одного из наибольших китайских банков, он лишь летом 2011 г. взял детальные руководства, что делать , если выручка клиенту, китайскому поставщику, зачислена в юанях.

Второй момент: до сих пор у китайцев существует достаточно сложная процедура получения регистрации, долгая цепочка регистрации для возмещения экспортного НДС в юанях. В случае если у вас экспорт в долларах — неприятностей нет, а в юанях — необходимо пройти соответствующий классификационный отбор, что делает Народный банк Китая. К настоящему времени около 70 000 компаний прошли подобную процедуру.

На данный момент юань [расчеты по торговым операциям в юанях] в Китае усиливается , и, быть может, многие из вас знают, что к 2020 г. китайское правительство собирается создать на базе Шанхая наибольший в Азии интернациональный денежный центр. И к этому же времени, быть может, будет приурочена достаточно широкая либерализация юаня. на данный момент юань задействован деятельно в обслуживании и сырьевых, и товарных потоков Китая с Латинской Америкой, с африканскими государствами, пологаю, что не избежать этого и нам, и тем сотрудникам по цеху, каковые импортируют продукцию из Китая.

На 2012 г. — приблизительно 5% отечественных контрактов в юанях, мы видим однозначный спрос со стороны китайцев. Мы видим, что компании, каковые отработали в юанях, опять востребуют юань как валюту договора. И в этом замысле мы весьма признательны ВТБ и вторым русским банкам.

По причине того, что мы можем легко перевести отечественные ограничения в юани и на 2012 г. у нас практически нет ограничений, дабы удовлетворить спрос со стороны отечественных китайских поставщиков.

Дмитрий Барков
глава департамента корпоративных финансов ГК «Спортмастер»

Случайная запись:

Китайский ЮАНЬ Стал Мировой Резервной Валютой!


Статьи по теме:

Метки: